Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,12%
- Ranking334/2190
- Fecha03/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 14,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):888.868,98
Fecha: 03/04/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,12% | 0,85% | 12,81% | 5,81% | -20,85% |
| Categoría | -0,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 334/2190 | 1306/2154 | 399/2110 | 1069/2059 | 1745/1987 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,77% | 1,54% | 6,01% | 21,21% | 1,69% |
| Categoría | -1,74% | -0,30% | 4,76% | 15,25% | 2,50% |
| Ranking | 886/2169 | 111/2190 | 803/2150 | 514/2062 | 999/1911 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 826/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 596/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1116432458
Fecha de constitución: 08/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
