OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/D (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,39%
• Ranking 276/324
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.

Referencia: Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 84,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.225,35

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,39%	-0,98%	0,72%	4,89%	-17,88%
Categoría	-0,93%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	276/324	190/274	165/251	201/228	90/216
Quintil	5	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,14%	-1,43%	-2,18%	1,63%	-18,02%
Categoría	-0,04%	-1,08%	-0,30%	5,92%	-11,40%
Ranking	78/333	272/333	236/291	180/239	159/216
Quintil	2	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 228/290

Quintil: 4

Volatilidad: 4,23%

Ranking: 152/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1118014106

Fecha de constitución: 11/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR