Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD) (EUR HEDGED) N-8%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202618,41%
- Ranking181/724
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos a nivel mundial siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones u otros intereses de capital de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, en mercados desarrollados y emergentes. La estrategia del Subfondo es seleccionar empresas con rentabilidad por dividendo más elevado y estable. Dado que el Subfondo invierte en muchas divisas debido a su orientación global, la cartera o partes de la misma pueden estar cubiertas frente a la divisa de referencia del Subfondo para reducir los riesgos de divisas asociados. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI AC World (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.141,77
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 18,41% | 1,87% | 2,86% | -0,03% | -16,71% |
| Categoría | 14,21% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 181/724 | 609/678 | 570/627 | 557/580 | 473/541 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,70% | 7,56% | 21,82% | 26,57% | 4,15% |
| Categoría | 2,11% | 5,23% | 19,46% | 53,60% | 54,97% |
| Ranking | 547/755 | 273/736 | 327/712 | 549/597 | 519/531 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 284/713
Quintil: 2
Volatilidad: 13,05%
Ranking: 206/713
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1121266198
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
