Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND AH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,90%
- Ranking36/542
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.572,22
Fecha: 03/04/2025
1 día: -1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,90% | 0,96% | 6,41% | -14,05% | 6,55% |
| Categoría | -6,15% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 36/542 | 512/528 | 320/510 | 289/487 | 385/469 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,59% | 1,90% | 0,86% | -1,17% | 28,43% |
| Categoría | -7,27% | -6,25% | -1,02% | -1,85% | 26,31% |
| Ranking | 51/543 | 29/542 | 396/528 | 394/495 | 266/411 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 376/532
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 132/528
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1123736917
Fecha de constitución: 04/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
