Informe del fondo de inversión

ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND DH USD CAP

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,98%
  • Ranking1401/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de la compañía es ofrecer una cartera de bonos globales bien diversificados, que tiene como objetivo lograr una rentabilidad atractiva a través de una política de asignación de activos de 'topdown', mientras se mantiene un enfoque fuerte en la preservación del capital. La Sociedad invertirá principalmente (es decir, en cualquier momento, al menos dos tercios de sus activos totales), directa o indirectamente, en bonos de todo el mundo y otros valores negociables e instrumentos (que pueden incluir valores de interés fijo o variable a corto plazo) emitidos o garantizados por los estados miembros de la OCDE y por empresas con sede en los países de la OCDE.

Referencia:Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 101,063338 EUR

Patrimonio (miles de euros):287.959,14

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,98%0,73%-7,28%6,39%-1,12%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1401/28272185/2727915/2592603/23381226/2060
Quintil35223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,71%1,13%5,65%-1,22%0,05%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking693/28631481/28551967/28061119/2511935/1989
Quintil23433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 2238/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,44%

Ranking: 1857/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1124238426

Fecha de constitución: 22/10/2014

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD