Informe del fondo de inversión

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME DUP USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,25%
  • Ranking397/673
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).

Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,413885 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,25%1,45%-10,78%9,89%-11,59%
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking397/673604/664287/629201/583491/496
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,01%1,19%8,71%-3,27%-7,45%
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%6,55%
Ranking139/679501/677495/672443/607435/467
Quintil24445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 404/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 365/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1129921117

Fecha de constitución: 05/11/2014

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD