SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,36%
• Ranking 201/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,622922 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.459,40

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,36%	-1,59%	-2,72%	-11,54%	1,62%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	201/1066	1040/1066	759/1042	400/1020	741/976
Quintil	1	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,19%	2,07%	0,38%	-10,43%	-1,33%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	587/1061	368/1058	840/1055	979/1024	893/945
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 922/1066

Quintil: 5

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 888/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130305938

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD