SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,01%
• Ranking 69/87
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,010511 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.263,31

Fecha: 02/10/2026

1 día: 1,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,01%	9,27%	-1,59%	-2,72%	-11,54%
Categoría	22,58%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	69/87	54/87	82/87	59/86	22/85
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	3,06%	4,67%	25,32%	38,10%	18,95%
Categoría	2,48%	2,32%	22,12%	47,19%	21,12%
Ranking	45/87	18/87	68/87	73/87	65/84
Quintil	3	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 68/87

Quintil: 4

Volatilidad: 17,41%

Ranking: 75/87

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130305938

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD