Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZEC EUR
Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,69%
- Ranking572/674
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).
Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,069600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,69% | 3,64% | -17,26% | 1,71% | -3,88% |
| Categoría | 7,93% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 572/674 | 536/664 | 587/629 | 542/584 | 406/497 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,86% | -0,74% | 7,50% | -11,48% | -12,10% |
| Categoría | 1,13% | 3,47% | 11,43% | -0,09% | 9,16% |
| Ranking | 624/680 | 649/678 | 568/674 | 575/609 | 460/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 258/673
Quintil: 2
Volatilidad: 8,32%
Ranking: 24/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1132616415
Fecha de constitución: 24/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500.000,00 EUR
