Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - YIELD OPPORTUNITIES A EUR CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE)PICTET

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es lograr un rendimiento total a largo plazo lo más alto posible invirtiendo en todo el mundo, incluida Rusia (> 10%) y la República Popular de China (RPC), principalmente en valores de deuda de prestatarios cuya calificación crediticia asignada por S&P no sea inferior a B o su equivalente por Moody's u otra agencia de calificación. Las inversiones realizadas en la RPC se realizarán exclusivamente en valores negociados en o expuestos al Renminbi offshore (CNH), EUR, USD, JPY, GBP o AUD. El Compartimento puede invertirse en su totalidad en cualquier momento en una sola moneda o en una sola categoría de activos. El Compartimento podrá invertir en todos los tipos de valores de deuda, tales como bonos y pagarés de tasa fija o variable, bonos y pagarés de cupón cero, bonos de divisas múltiples, cualquier otro tipo de valores de deuda y préstamos corporativos excluyendo valores respaldados por activos o por hipotecas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros):670,70

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo··-7,03%7,25%-5,97%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking--872/2569467/23151772/2041
Quintil--225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo···-5,59%-3,19%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking---1482/25141154/2002
Quintil---33

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1136191399

Fecha de constitución: 10/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 EUR