MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) B USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,48%
• Ranking 824/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,860235 EUR

Patrimonio (miles de euros): 292.982,98

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,48%	2,45%	-4,41%	6,86%	-2,64%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	824/2827	1715/2727	554/2592	524/2338	1417/2060
Quintil	2	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,07%	-0,75%	6,33%	4,19%	6,29%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	798/2863	1848/2855	1345/2814	628/2515	565/1993
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1349/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 2357/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1139423393

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD