MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,06%
• Ranking 2499/2807
• Fecha 27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,520464 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.948,04

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,06%	7,95%	-8,53%	1,84%	4,79%
Categoría	2,73%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	2499/2807	403/2702	1090/2569	1231/2315	343/2042
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,52%	-0,07%	5,93%	-0,97%	5,48%
Categoría	1,07%	1,37%	6,66%	-3,89%	-4,62%
Ranking	1550/2864	2222/2835	1975/2802	1199/2520	713/2004
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1482/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 242/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1139423633

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF