MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) BH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -2,20%
• Ranking 2512/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,420829 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.674,71

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,20%	7,95%	-8,53%	1,84%	4,79%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2512/2827	417/2727	1096/2592	1245/2338	348/2060
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,58%	-1,01%	6,30%	-1,89%	4,61%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	2324/2863	2058/2855	1352/2814	1114/2515	652/1993
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1500/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 256/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1139423633

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF