MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE BH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,75%
• Ranking 1271/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.704,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,75%	4,91%	-13,86%	-0,85%	8,97%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1271/2293	1322/2244	1232/2176	1004/2057	33/1874
Quintil	3	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,67%	0,05%	8,69%	-6,02%	3,44%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	1889/2316	1789/2311	1287/2289	1262/2160	648/1894
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 978/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 1401/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1139424367

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR