MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE BH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,99%
• Ranking 987/2298
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.875,44

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,99%	4,91%	-13,86%	-0,85%	8,97%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	987/2298	1327/2251	1236/2183	1007/2064	33/1879
Quintil	3	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,88%	1,03%	11,00%	-5,85%	3,71%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%	-6,50%
Ranking	1013/2321	1076/2316	798/2289	1212/2158	458/1873
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 983/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 1403/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1139424367

Fecha de constitución: 12/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR