Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,06%
- Ranking17/19
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):838.069,37
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,06% | 5,81% | -0,73% | 2,63% | -14,77% |
| Categoría | -0,60% | -2,31% | 2,72% | 0,12% | -13,06% |
| Ranking | 17/19 | 1/19 | 16/18 | 2/18 | 16/19 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,41% | -2,09% | 2,09% | 4,81% | -9,13% |
| Categoría | 0,21% | -2,32% | -0,34% | -1,40% | -9,83% |
| Ranking | 18/19 | 14/19 | 9/19 | 2/19 | 15/19 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 5/19
Quintil: 2
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 19/19
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1140787190
Fecha de constitución: 02/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
