FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,39%
• Ranking 7/462
• Fecha 09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.408.709,81

Fecha: 09/04/2025

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,39%	-0,73%	2,63%	-14,77%	-3,38%
Categoría	-3,69%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,20%
Ranking	7/462	395/454	131/445	364/434	388/405
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,29%	2,88%	3,84%	-2,86%	-11,87%
Categoría	-2,00%	-4,09%	1,80%	-0,78%	-2,34%
Ranking	26/462	5/462	73/456	227/434	295/388
Quintil	1	1	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 209/456

Quintil: 3

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 316/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR