FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,13%
• Ranking 18/452
• Fecha 18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia: Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.401.131,25

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,13%	-0,73%	2,63%	-14,77%	-3,38%
Categoría	-5,24%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	18/452	385/443	125/434	356/424	379/396
Quintil	1	5	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,87%	1,78%	1,24%	-0,24%	-12,99%
Categoría	0,53%	-1,44%	-2,14%	-5,24%	-1,62%
Ranking	150/454	36/452	58/451	97/429	292/384
Quintil	2	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 64/451

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 366/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1140787190

Fecha de constitución: 02/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR