Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,31%
- Ranking18/26
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.
Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):802.512,95
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,31% | 5,81% | -0,73% | 2,63% | -14,77% |
| Categoría | -3,01% | -2,30% | 2,65% | 0,12% | -13,06% |
| Ranking | 18/26 | 1/21 | 16/19 | 2/19 | 16/19 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,39% | -1,96% | -3,49% | 5,41% | -12,57% |
| Categoría | -1,66% | -2,56% | -4,38% | -0,77% | -14,65% |
| Ranking | 18/26 | 16/26 | 13/21 | 1/20 | 14/19 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 13/21
Quintil: 4
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 19/21
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1140787190
Fecha de constitución: 02/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
