Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD UBH CHF
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,08%
- Ranking362/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener un rendimiento que esté en constancia con la evolución del índice de referencia. La política de inversión consiste en replicar la evolución del índice con la mayor exactitud posible empleando diversos instrumentos financieros derivados que presenten características estadísticas similares a las del mismo. Las obligaciones contraídas con los derivados se cubrirán de forma permanente mediante depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario y obligaciones con un vencimiento residual máximo de 12 meses, estando centradas estas inversiones en dólares estadounidenses. El Subfondo intenta obtener una rentabilidad global compuesta de la evolución del valor de los derivados sobre el índice de referencia empleados y los intereses devengados por las inversiones en recursos líquidos.
Referencia:Bloomberg Commodity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 90,703680 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,29
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,08% | -7,13% | 17,68% | 31,17% | -3,09% |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 362/416 | 259/410 | 107/389 | 134/356 | 181/338 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,81% | 5,00% | 0,20% | 7,50% | 44,62% |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 120/421 | 187/421 | 357/411 | 242/388 | 225/326 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 381/411
Quintil: 5
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 391/411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1144406474
Fecha de constitución: 03/03/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
