Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT UB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,95%
- Ranking316/380
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es lograr la máxima rentabilidad absoluta posible, manteniendo al mismo tiempo su correlación con el mercado de renta variable lo más baja posible y su volatilidad muy por debajo de la volatilidad del mismo mercado (la correlación y la volatilidad se gestionan por referencia al índice MSCI Small Cap Europe). La rentabilidad se generará principalmente por la elección de las posiciones largas o cortas en renta variable y, de forma limitada, por la exposición neta a los mercados de renta variable. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo tiene básicamente una exposición directa o sintética a través de derivados, como swaps de rentabilidad total y contratos por diferencias, a valores de renta variable seleccionados o valores de tipo renta variable emitidos principalmente por pequeñas y medianas empresas europeas que están domiciliadas o llevan a cabo la mayor parte de sus actividades empresariales en la región de Europa.
Referencia:MSCI Small Cap Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 1.215,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.559,42
Fecha: 18/11/2024
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,95% | 5,14% | -9,22% | -2,08% | 15,11% |
| Categoría | 3,50% | 9,33% | -24,39% | 23,93% | 6,75% |
| Ranking | 316/380 | 320/373 | 25/347 | 336/337 | 62/318 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,44% | -0,07% | -1,34% | -9,18% | 4,92% |
| Categoría | -3,50% | -1,61% | 11,74% | -14,80% | 18,75% |
| Ranking | 105/383 | 85/383 | 376/380 | 97/345 | 259/319 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 375/381
Quintil: 5
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 379/380
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1144418560
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
