Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO CREDIT SRI AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,18%
- Ranking304/516
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda con una calificación de grado de inversión de mercados de bonos de la OCDE o la UE denominados en euros, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un máximo del 30 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda distintos a los descritos en el objetivo de inversión.
Referencia:ICE BOFAML Euro Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):215.242,70
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,18% | 1,57% | 6,00% | 8,88% | -18,97% |
| Categoría | 0,27% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 304/516 | 216/491 | 78/473 | 50/445 | 356/420 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,42% | -0,03% | 12,90% | -7,15% |
| Categoría | -0,23% | 0,53% | 1,01% | 10,54% | -2,42% |
| Ranking | 282/525 | 342/523 | 313/509 | 81/464 | 182/414 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 294/509
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 392/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1145633407
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
