Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED A (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,86%
- Ranking458/528
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 12,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,86% | 5,21% | 5,95% | -13,02% | 12,70% |
| Categoría | 1,60% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 458/528 | 435/516 | 335/498 | 238/475 | 230/458 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,88% | 3,55% | 11,36% | 15,16% |
| Categoría | 2,48% | 3,44% | 4,83% | 15,05% | 22,45% |
| Ranking | 361/537 | 326/536 | 462/526 | 432/490 | 374/439 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 465/527
Quintil: 5
Volatilidad: 8,08%
Ranking: 333/527
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1147469677
Fecha de constitución: 23/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
