Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,68%
- Ranking215/515
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable de la eurozona. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, procurando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable de la eurozona.
Referencia:MSCI EMU Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 25,643900 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.390,04
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,68% | 23,43% | · | · | · |
| Categoría | 11,56% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 215/515 | 93/490 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 7,40% | 21,03% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 8,36% | 20,34% | 48,32% | 61,31% |
| Ranking | 228/546 | 319/540 | 187/495 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 196/499
Quintil: 2
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 337/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1159238036
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
