Informe del fondo de inversión
STATE STREET UK SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,83%
- Ranking33/182
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de renta variable del Reino Unido. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable del Reino Unido.
Referencia:MSCI United Kingdom Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 21,968100 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.400,42
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 12,83% | 18,15% | · | · | · |
| Categoría | 11,98% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 33/182 | 31/181 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 4,60% | 5,24% | 24,31% | · | · |
| Categoría | 4,30% | 6,14% | 20,60% | 44,67% | 55,80% |
| Ranking | 90/182 | 149/182 | 9/182 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 8/182
Quintil: 1
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 126/182
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1159238978
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
