STATE STREET SWITZERLAND SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,63%
• Ranking 31/81
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de valores suizo. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable suiza.

Referencia: MSCI Switzerland Screened Choice

Última valoración

Valor liquidativo: 22,977400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.151,25

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,63%	16,77%	3,50%	9,60%	-12,29%
Categoría	9,41%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	31/81	25/78	48/77	56/76	10/73
Quintil	2	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-0,10%	6,50%	20,70%	32,61%	39,75%
Categoría	-0,11%	7,40%	18,39%	33,02%	25,41%
Ranking	39/81	59/81	17/79	47/76	14/72
Quintil	3	4	2	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 16/79

Quintil: 2

Volatilidad: 14,20%

Ranking: 7/79

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1159239513

Fecha de constitución: 28/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 50,00 EUR