Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES K USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,64%
- Ranking112/349
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (USD) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 157,305485 EUR
Patrimonio (miles de euros):622,94
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,64% | 1,98% | -10,36% | 4,86% | 13,04% |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
| Ranking | 112/349 | 304/334 | 77/320 | 103/298 | 180/291 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,72% | 9,70% | 11,21% | -3,15% | 19,14% |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% | 18,46% |
| Ranking | 46/349 | 64/349 | 175/349 | 126/334 | 112/311 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 266/351
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 84/351
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1160354640
Fecha de constitución: 03/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
