Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,35%
- Ranking237/349
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 161,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.584,30
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,35% | 3,86% | -17,59% | -3,88% | 22,14% |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
| Ranking | 237/349 | 218/334 | 221/320 | 283/298 | 81/291 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,70% | 5,56% | 8,84% | -14,71% | 7,07% |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% | 18,46% |
| Ranking | 180/349 | 220/349 | 269/349 | 267/334 | 222/311 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 240/351
Quintil: 4
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 52/351
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1160355373
Fecha de constitución: 17/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
