Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20240,16%
- Ranking327/349
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (CHF) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,365284 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.301,39
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,16% | 7,32% | -14,55% | -0,50% | 21,42% |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% | 20,73% |
| Ranking | 327/349 | 73/334 | 151/320 | 218/298 | 91/291 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,39% | 6,44% | 8,59% | -10,38% | 13,37% |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% | 18,46% |
| Ranking | 202/349 | 187/349 | 276/349 | 221/334 | 170/311 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 279/351
Quintil: 4
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 12/351
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1160355704
Fecha de constitución: 01/02/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
