Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HEALTHCARE I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,74%
- Ranking36/378
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario y que cumplen los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte y/o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud, y otros servicios médicos), así como empresas que comercializan dichos productos o servicios.
Referencia:MSCI All Country World Health Care
Última valoración
Valor liquidativo: 591,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.056,35
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | |||||
| Fondo | 12,74% | 1,45% | 0,29% | -0,83% | -1,88% |
| Categoría | 2,30% | -2,36% | 9,68% | -0,94% | -9,25% |
| Ranking | 36/378 | 153/364 | 283/353 | 201/326 | 48/303 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | |||||
| Fondo | 6,44% | 16,73% | 22,10% | 12,96% | 17,69% |
| Categoría | 2,66% | 11,35% | 7,03% | 11,56% | 0,92% |
| Ranking | 74/386 | 60/386 | 87/366 | 154/335 | 77/292 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 182/366
Quintil: 3
Volatilidad: 13,33%
Ranking: 277/366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1160357403
Fecha de constitución: 07/08/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
