Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HEALTHCARE I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,24%
- Ranking171/315
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario y que cumplen los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte y/o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que operan en el sector sanitario (biotecnología, productos farmacéuticos, tecnología médica, diagnósticos médicos, gestión de hospitales y centros de salud, y otros servicios médicos), así como empresas que comercializan dichos productos o servicios.
Referencia:MSCI All Country World Health Care
Última valoración
Valor liquidativo: 546,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.509,07
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | |||||
| Fondo | 4,24% | 1,45% | 0,29% | -0,83% | -1,88% |
| Categoría | -0,27% | -2,39% | 9,75% | -0,82% | -9,23% |
| Ranking | 171/315 | 134/311 | 237/308 | 199/307 | 48/293 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | |||||
| Fondo | 6,12% | 7,20% | 17,21% | 8,08% | 11,84% |
| Categoría | 6,16% | 6,44% | 6,80% | 6,86% | 0,30% |
| Ranking | 237/315 | 205/315 | 150/311 | 172/307 | 104/280 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 131/311
Quintil: 3
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 253/311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1160357403
Fecha de constitución: 07/08/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
