EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA I EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,68%
• Ranking 110/555
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia del capital del Subfondo, invirtiendo sus activos en valores de renta variable de sociedades cuyas actividades estén vinculadas principalmente a China. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. La estrategia de inversión se basa en la selección y la gestión dinámicas de valores de empresas que desarrollan la mayor parte de su actividad en China.

Referencia: MSCI China 10/40 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 199,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.796,32

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	4,68%	11,73%	26,14%	-19,47%	-18,76%
Categoría	3,77%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	110/555	412/538	35/536	260/531	179/512
Quintil	1	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,95%	-6,82%	21,27%	8,65%	-21,63%
Categoría	1,67%	-0,89%	20,50%	6,52%	-3,55%
Ranking	492/555	530/555	374/539	206/527	262/461
Quintil	5	5	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 409/536

Quintil: 4

Volatilidad: 20,26%

Ranking: 114/536

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1160366651

Fecha de constitución: 19/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR