EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA A USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 21,36%
• Ranking 99/597
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia del capital del Subfondo, invirtiendo sus activos en valores de renta variable de sociedades cuyas actividades estén vinculadas principalmente a China. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. La estrategia de inversión se basa en la selección y la gestión dinámicas de valores de empresas que desarrollan la mayor parte de su actividad en China.

Referencia: MSCI China 10/40 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 91,037691 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.698,92

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,89%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	21,36%	-20,39%	-19,80%	-17,21%	25,31%
Categoría	14,78%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,67%
Ranking	99/597	370/590	227/558	445/495	231/427
Quintil	1	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,23%	26,60%	12,80%	-29,27%	-14,93%
Categoría	-3,19%	18,01%	9,44%	-17,34%	4,29%
Ranking	308/597	58/597	206/597	258/548	307/425
Quintil	3	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 128/599

Quintil: 2

Volatilidad: 31,68%

Ranking: 83/599

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1160367469

Fecha de constitución: 09/07/2009

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.