Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,24%
- Ranking602/2913
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 185,256582 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,24% | -2,86% | 19,82% | 3,45% | -7,99% |
| Categoría | 1,64% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 602/2913 | 1625/2701 | 41/2502 | 1301/2358 | 905/2210 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | -1,58% | 3,73% | 27,16% | 17,73% |
| Categoría | 0,74% | 0,26% | 0,99% | 10,78% | -1,62% |
| Ranking | 1910/3002 | 2176/2997 | 533/2880 | 155/2472 | 260/2170 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 231/2844
Quintil: 1
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 909/2843
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203125
Fecha de constitución: 19/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
