Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,07%
- Ranking1891/2825
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 175,502359 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,07% | 19,82% | 3,45% | -7,99% | 13,90% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1891/2825 | 19/2740 | 1414/2639 | 1012/2517 | 23/2282 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,46% | 4,29% | 4,77% | 13,78% | 34,59% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% | -2,43% |
| Ranking | 13/2837 | 30/2836 | 368/2776 | 308/2593 | 53/2122 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 286/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 103/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203125
Fecha de constitución: 19/01/2015
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
