Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND B-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,69%
- Ranking1677/2804
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 179,174836 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,69% | 20,43% | 3,97% | -7,53% | 14,46% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1677/2804 | 16/2725 | 1270/2625 | 945/2501 | 20/2277 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,06% | 2,21% | -1,99% | 20,84% | 28,47% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% | -2,61% |
| Ranking | 1744/2823 | 43/2819 | 1477/2801 | 171/2614 | 70/2272 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 877/2808
Quintil: 2
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 30/2808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204289
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
