Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND B-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,67%
- Ranking2464/2827
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 179,218736 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,67% | 20,43% | 3,97% | -7,53% | 14,46% |
| Categoría | 0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2464/2827 | 16/2738 | 1282/2634 | 940/2515 | 20/2280 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,47% | -3,24% | 10,45% | 17,60% | 51,40% |
| Categoría | -1,69% | -0,13% | 2,53% | -2,62% | -0,72% |
| Ranking | 2670/2830 | 2431/2827 | 63/2748 | 119/2537 | 32/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 39/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 359/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204289
Fecha de constitución: 20/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
