Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,97%
- Ranking1723/2828
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,832054 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,97% | 20,60% | 4,13% | -7,40% | 14,63% |
| Categoría | 1,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1723/2828 | 10/2744 | 1244/2643 | 932/2519 | 15/2285 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,05% | 4,99% | 2,87% | 23,50% | 35,21% |
| Categoría | 0,88% | 1,94% | 1,63% | 6,67% | -1,06% |
| Ranking | 35/2844 | 29/2842 | 874/2815 | 273/2606 | 40/2235 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 104/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 87/2789
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163204875
Fecha de constitución: 26/11/2015
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
