Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME E EUR

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,17%
  • Ranking1846/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en renta fija y variable, directa o indirectamente, a través de las IICs en cartera. El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial MSCI de renta variable internacional MSCI AC World NR (USD), convertido a EUR y en un 50% o el índice mundial de renta fija FTSE World Government Bond Index Eur con cupones reinvertidos, en un horizonte de inversión mínimo recomendado de 3 años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado.

Referencia:MSCI AC World NR (USD) (50%), FTSE World Government Bond Index EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 65,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.148,16

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,17%-3,61%-14,68%-6,21%6,74%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1846/21232026/20911334/20031837/1871244/1732
Quintil55451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,34%-0,52%5,48%-19,45%-14,83%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1244/21811932/21721882/21181890/19721586/1704
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1970/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 5,07%

Ranking: 1585/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1163533349

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR