Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND A ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,70%
  • Ranking338/646
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,524100 EUR

Patrimonio (miles de euros):208,06

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,70%4,38%7,95%-15,04%-2,18%
Categoría1,35%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking338/646340/632250/604402/570484/549
Quintil33345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,57%1,83%5,78%11,57%-1,04%
Categoría0,34%1,44%5,00%11,03%2,87%
Ranking141/650239/646255/640299/586360/517
Quintil22234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 303/642

Quintil: 3

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 426/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1164462860

Fecha de constitución: 19/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR