Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND WH1-GBP

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,11%
  • Ranking39/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,869399 EUR

Patrimonio (miles de euros):37,29

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,11%8,11%-19,15%6,38%0,59%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking39/4605/452421/441178/411116/387
Quintil11532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,50%1,49%12,73%-6,23%0,93%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking366/46645/4667/460255/441143/382
Quintil41132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 1/460

Quintil: 1

Volatilidad: 8,20%

Ranking: 50/460

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1164707728

Fecha de constitución: 18/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP