Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,07%
- Ranking398/506
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,333106 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.428,02
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,07% | 9,89% | -1,89% | -0,84% | 14,99% |
| Categoría | -6,74% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 398/506 | 185/498 | 300/493 | 59/472 | 32/438 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,38% | -4,39% | -3,94% | -8,41% | 16,43% |
| Categoría | 0,09% | -3,01% | -2,32% | -6,49% | 5,87% |
| Ranking | 412/508 | 431/508 | 379/498 | 346/481 | 20/401 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 364/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 239/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800770
Fecha de constitución: 06/03/2015
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
