Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,65%
  • Ranking242/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,784534 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.405,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,65%-1,89%-0,84%14,99%1,01%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking242/523320/51860/49032/457116/405
Quintil34112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,61%4,65%8,11%5,70%22,10%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking218/523238/523295/51994/48911/387
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 344/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 400/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1164800770

Fecha de constitución: 06/03/2015

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CNH