Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,78%
- Ranking452/517
- Fecha22/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,758452 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.787,65
Fecha: 22/04/2025
1 día: -1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,78% | 8,73% | -2,86% | -1,87% | 13,72% |
| Categoría | -7,28% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 452/517 | 226/509 | 359/504 | 93/477 | 37/443 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,83% | -9,67% | -5,65% | -8,56% | 1,43% |
| Categoría | -4,74% | -6,96% | -1,64% | -6,02% | 1,14% |
| Ranking | 299/519 | 466/517 | 450/509 | 326/489 | 154/403 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 348/509
Quintil: 4
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 316/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800937
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
