Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,07%
- Ranking424/500
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,589854 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.319,79
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,07% | 8,73% | -2,86% | -1,87% | 13,72% |
| Categoría | -5,33% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 424/500 | 219/493 | 345/488 | 92/467 | 37/433 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,60% | 0,30% | -5,00% | -5,68% | 7,63% |
| Categoría | 1,34% | 0,72% | -2,88% | -0,64% | 5,04% |
| Ranking | 185/513 | 348/513 | 394/499 | 397/478 | 86/412 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 371/493
Quintil: 4
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 234/493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800937
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
