Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,89%
- Ranking67/188
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,864585 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.983,90
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,89% | -7,66% | 8,73% | -2,86% | -1,87% |
| Categoría | 4,82% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 67/188 | 135/177 | 104/168 | 92/168 | 58/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,12% | 1,67% | 6,97% | 7,07% | 10,85% |
| Categoría | 1,05% | 1,30% | 5,89% | 8,48% | 12,99% |
| Ranking | 112/188 | 85/188 | 73/188 | 107/168 | 50/150 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 78/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 67/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800937
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
