Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,22%
- Ranking380/506
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.450,66
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,22% | 9,78% | -1,98% | -0,92% | 15,08% |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 380/506 | 190/498 | 306/493 | 62/472 | 31/438 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,41% | -3,50% | -3,12% | -7,66% | 16,66% |
| Categoría | 0,51% | -2,60% | -1,72% | -6,09% | 5,96% |
| Ranking | 355/508 | 404/508 | 374/498 | 336/481 | 19/401 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 361/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 251/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801158
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
