Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,86%
  • Ranking231/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 117,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.391,51

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,86%-1,98%-0,92%15,08%0,80%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking231/523326/51863/49031/457123/405
Quintil34112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,61%4,72%8,07%6,01%22,05%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking219/523226/523298/51984/48912/387
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 339/519

Quintil: 4

Volatilidad: 2,93%

Ranking: 456/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1164801158

Fecha de constitución: 04/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CNH