Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,18%
- Ranking41/188
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.069,33
Fecha: 15/06/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 6,18% | -6,39% | 9,78% | -1,98% | -0,92% |
| Categoría | 4,74% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 41/188 | 93/177 | 84/168 | 71/168 | 39/157 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,65% | 7,56% | 9,65% | 16,75% |
| Categoría | 0,98% | 1,12% | 5,41% | 7,58% | 12,95% |
| Ranking | 94/188 | 65/188 | 36/188 | 58/168 | 30/150 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 40/188
Quintil: 2
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 27/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801158
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CNH
