Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,72%
- Ranking73/188
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.161,19
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,72% | -7,36% | 8,63% | -2,96% | -1,92% |
| Categoría | 4,82% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 73/188 | 120/177 | 106/168 | 93/168 | 60/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,05% | 1,57% | 6,99% | 6,83% | 10,76% |
| Categoría | 1,05% | 1,30% | 5,89% | 8,48% | 12,99% |
| Ranking | 117/188 | 97/188 | 71/188 | 108/168 | 54/150 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 86/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 29/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164802040
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
