Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,03%
- Ranking215/303
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.813,12
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | 1,80% | 6,69% | -18,30% | -3,93% |
| Categoría | 0,64% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 215/303 | 133/293 | 99/272 | 149/241 | 173/235 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,44% | 0,58% | -1,40% | -12,81% |
| Categoría | 0,31% | 0,59% | 1,37% | 0,49% | -7,16% |
| Ranking | 207/313 | 217/308 | 197/296 | 133/252 | 145/231 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 183/311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 152/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164804095
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
