Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,21%
- Ranking169/430
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,346295 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -5,21% | 8,27% | 1,92% | -8,85% | 6,87% |
| Categoría | -4,27% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 169/430 | 116/421 | 157/412 | 184/402 | 139/374 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,73% | 0,61% | -4,79% | 1,65% | 1,13% |
| Categoría | -0,40% | 0,14% | -3,92% | 1,02% | 0,61% |
| Ranking | 280/432 | 93/432 | 164/430 | 176/413 | 128/373 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 163/430
Quintil: 2
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 194/430
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1165522647
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
