Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND I2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,05%
- Ranking60/341
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,803932 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 4,05% | -4,88% | 8,27% | 1,92% | -8,85% |
| Categoría | 2,61% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 60/341 | 139/339 | 97/330 | 142/322 | 123/317 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,86% | 2,37% | 7,58% | 8,70% | 4,47% |
| Categoría | 1,85% | 1,54% | 4,64% | 6,49% | 3,51% |
| Ranking | 23/341 | 70/341 | 37/338 | 103/321 | 88/312 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 37/340
Quintil: 1
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 108/340
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1165522647
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
