Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND Q-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,41%
  • Ranking2104/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores públicos de renta fija con cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local, y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local.

Referencia:JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD

Última valoración

Valor liquidativo: 82,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,41%13,54%-11,25%-12,42%0,69%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2104/2298124/2251931/21832004/2064490/1879
Quintil51352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,73%1,25%6,89%-3,94%-12,60%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2248/23211818/23161628/22891104/21581284/1868
Quintil54434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 694/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 158/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1170321910

Fecha de constitución: 19/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR