Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND Q-CHF
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-6,25%
- Ranking2239/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD, para lo cual invierte en una cartera de valores públicos de renta fija basados en Países en Mercados Emergentes y principalmente denominados en Divisas Locales. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en valores públicos de renta fija con cualquier calificación crediticia emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local, y en Títulos de Deuda de Empresas en Dificultades emitidos por gobiernos de Países de Mercados Emergentes y que estén denominados en una Divisa Local.
Referencia:JP Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD
Última valoración
Valor liquidativo: 83,096621 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,25% | 18,37% | -7,33% | -8,85% | 1,14% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2239/2293 | 13/2244 | 471/2176 | 1883/2057 | 466/1874 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,90% | -2,03% | 1,17% | 4,33% | -0,86% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 1992/2316 | 2109/2311 | 2019/2289 | 663/2160 | 856/1894 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1639/2286
Quintil: 4
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 28/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1170322215
Fecha de constitución: 19/12/2017
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
