BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND Q-EUR(AIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,69%
• Ranking 317/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos un 50% de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 105,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,69%	1,22%	·	·	·
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	317/410	311/406	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,14%	1,37%	2,51%	·	·
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	146/410	207/410	350/410	-
Quintil	2	3	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 348/410

Quintil: 5

Volatilidad: 4,67%

Ranking: 221/410

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1170326471

Fecha de constitución: 14/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR