Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SMART DATA EQUITY HN (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202412,65%
- Ranking1688/2423
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el mayor crecimiento posible del capital en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios de renta variable, certificados de participación, etc., emitidos por empresas de todo el mundo que contribuyen a una actividad económica sostenible y ocupan una posición de liderazgo en su sector. El proceso de toma de decisiones de inversión que lleva a cabo el Gestor de Inversiones del Subfondo se basa en el análisis fundamental de las empresas pertenecientes al universo de inversión. Una parte importante de este proceso se basa en el ‘enfoque de datos inteligentes’ propio, que utiliza y combina un amplio conjunto de datos fundamentales de las empresas como base de decisión para la Gestora de Inversiones en su proceso de selección de valores y seguimiento de la cartera.
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 135,669066 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.230,53
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 12,65% | 16,41% | -28,23% | 17,68% | 12,70% |
| Categoría | 20,28% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 1688/2423 | 926/2355 | 2091/2206 | 1647/1991 | 448/1787 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | 5,59% | 19,32% | -6,86% | 28,39% |
| Categoría | 1,97% | 7,48% | 26,50% | 22,72% | 71,21% |
| Ranking | 1559/2495 | 1658/2487 | 1600/2408 | 1981/2172 | 1477/1737 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,93%
Ranking: 1091/2411
Quintil: 3
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 327/2411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1179465684
Fecha de constitución: 10/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
