Informe del fondo de inversión
LYXOR INDEX FUND - LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,58%
- Ranking20/251
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar una rentabilidad vinculada a los tipos del mercado monetario. El Subfondo está referenciado con el tipo de interés compuesto €ster. El período de inversión recomendado para cualquier inversión en el Subfondo es de 3 meses. El Subfondo se gestiona de forma activa dentro de un entorno de control estricto del riesgo y la liquidez. Para lograr su objetivo de inversión, el universo de inversión del Subfondo consta de: instrumentos del mercado monetario, incluidos depósitos en efectivo en entidades de crédito; valores mobiliarios; instrumentos financieros derivados; técnicas de gestión eficiente de carteras.
Referencia:€ster compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 106,976000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.414.005,40
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,98% | 3,29% | 0,13% | -0,46% |
| Categoría | 1,26% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 20/251 | 17/227 | 58/210 | 6/199 | 22/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,61% | 3,27% | 9,51% | 8,51% |
| Categoría | 0,16% | 0,49% | 2,73% | 8,36% | 6,90% |
| Ranking | 37/252 | 22/251 | 16/232 | 16/200 | 17/193 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 21/232
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 193/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1190417599
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de suscripción)
Reembolso: Hasta 5,00% (El mayor entre el 5% o 50000 euros por demanda de reembolso)
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
