Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,54%
- Ranking10/261
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 107,991700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.249.263,59
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,54% | 3,98% | 3,29% | 0,13% | -0,46% |
| Categoría | 1,98% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 10/261 | 18/236 | 55/217 | 6/206 | 23/201 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,58% | 2,68% | 10,21% | 9,73% |
| Categoría | 0,12% | 0,44% | 2,09% | 8,97% | 7,91% |
| Ranking | 4/263 | 6/263 | 9/261 | 12/215 | 11/206 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 10/260
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 129/260
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1190417599
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
