BL EQUITIES DIVIDEND BI USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,35%
• Ranking 533/634
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades internacionales con un dividendo estimado elevado en el momento de la inversión o en un futuro. Por otro lado, el compartimento puede invertir en otros valores mobiliarios de renta variable en diversos sectores, entre los que se encuentra el sector inmobiliario. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las sociedades se eligen en función de su calidad intrínseca y de su evaluación.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.176,885645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,18

Fecha: 03/04/2025

1 día: -4,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-8,35%	16,85%	6,97%	-0,19%	33,93%
Categoría	-1,25%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	533/634	187/620	483/608	98/573	35/532
Quintil	5	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-11,59%	-7,97%	-0,30%	16,05%	53,28%
Categoría	-6,27%	-1,76%	6,49%	20,44%	76,35%
Ranking	552/635	518/634	446/623	244/583	414/508
Quintil	5	5	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 432/624

Quintil: 4

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 184/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1191324448

Fecha de constitución: 28/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD