Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,61%
  • Ranking1126/1365
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,884426 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.568,81

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,61%10,12%-0,45%14,11%-18,60%
Categoría3,53%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1126/1365277/1334959/129584/1253934/1207
Quintil52414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,35%-2,50%4,53%19,35%2,09%
Categoría-0,39%1,58%7,71%20,16%5,35%
Ranking859/14071338/1400807/1356487/1239644/1195
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 846/1357

Quintil: 4

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 263/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1196340670

Fecha de constitución: 13/03/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF