Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,02%
  • Ranking1937/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD

Última valoración

Valor liquidativo: 43,371043 EUR

Patrimonio (miles de euros):726,67

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,02%-0,62%-24,06%-5,90%9,50%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1937/21231917/20911910/20031833/1871124/1732
Quintil55551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,13%-0,24%5,95%-26,44%-16,32%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking2126/21811871/21721851/21181937/19721608/1704
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 1238/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 38/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1196710781

Fecha de constitución: 10/04/2015

Divisa: AUD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD