Informe del fondo de inversión

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND INSTITUTIONAL B CHF

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,14%
  • Ranking2270/2923
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital en un horizonte de corto a medio plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta fija, como, por ejemplo, bonos, bonos convertibles, certificados, bonos híbridos de emisores de referencia globales, en diversas divisas, con calificaciones de grado de inversión y alto rendimiento para lograr un perfil óptimo de riesgo/recompensa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,284609 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.308,59

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,14%1,40%-1,11%10,32%-4,41%
Categoría1,24%0,62%1,92%2,74%-8,95%
Ranking2270/29231078/27332145/2541210/2394497/2243
Quintil42512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,36%-1,22%-1,39%6,30%8,60%
Categoría-0,52%0,99%2,08%6,80%-2,28%
Ranking2076/30042660/29762262/28381457/2479598/2159
Quintil45432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 2276/2851

Quintil: 4

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1209/2851

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1200252952

Fecha de constitución: 05/06/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 CHF