Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,45%
- Ranking240/2088
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 122,009132 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.199,53
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,45% | 15,87% | 10,28% | 4,15% | -14,63% |
| Categoría | -1,96% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 240/2088 | 131/2037 | 699/1943 | 1313/1894 | 1211/1802 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -9,26% | 2,45% | 18,20% | 32,70% | 14,55% |
| Categoría | -4,84% | -1,96% | 5,30% | 17,40% | 8,62% |
| Ranking | 2016/2089 | 240/2088 | 95/2056 | 184/1894 | 766/1684 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 83/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 17,67%
Ranking: 43/2070
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1201003784
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
