Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,19%
- Ranking420/2291
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 221,137277 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,19% | 4,81% | 18,42% | 9,39% | -18,24% |
| Categoría | -0,02% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 420/2291 | 378/2296 | 25/2240 | 190/2185 | 1901/2097 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,61% | 5,38% | 43,83% | 17,43% |
| Categoría | -0,29% | -1,32% | 1,22% | 4,62% | -3,10% |
| Ranking | 1328/2294 | 912/2287 | 158/2282 | 6/2194 | 253/1999 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 62/2304
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 803/2304
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1201006704
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
