Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,68%
- Ranking18/359
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,113150 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 5,68% | 3,09% | 2,60% | 7,96% | -6,63% |
| Categoría | 3,24% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 18/359 | 237/318 | 12/296 | 12/279 | 244/250 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,38% | 1,98% | 4,60% | 13,59% | 11,83% |
| Categoría | 0,19% | 0,98% | 4,57% | 3,35% | 3,88% |
| Ranking | 6/370 | 17/369 | 137/355 | 12/287 | 12/236 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 143/363
Quintil: 2
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 23/363
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1202926330
Fecha de constitución: 18/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
